Onderbouwing renterisico's
Kasgeldlimiet
Zoals berekend en opgenomen in programmabegroting 2016 bedraagt de kasgeldlimiet in 2016 € 9.941.000. Volgens de Wet Fido mag de kasgeldlimiet gedurende maximaal drie achtereenvolgende kwartalen worden overschreden. In 2016 is de kasgeldlimiet niet overschreden.
Op basis van een meerjarige berekening van de financieringstekorten/-overschotten verwachting we dat we financieringstekorten voorlopig ook kortlopend kunnen financieren.
Renterisiconorm
In onderstaand ovezicht wordt de renterisiconorm en het renterisico uiteengezet.
| Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stand van het begrotingstotaal | 115.104 | 109.862 | 106.330 | 122.745 | 116.952 |
| 2. Renterisiconorm (20% van 1.) | 23.021 | 21.972 | 21.266 | 24.549 | 23.390 |
| 3. Renterisico op de vaste schuld * | 6.738 | 6.317 | 6.652 | 6.741 | 6.836 |
| 4. Ruimte onder de renterisiconorm | 16.283 | 15.655 | 14.614 | 17.808 | 16.554 |
* Renterisico op de vaste schuld is de som van de renteherzieningen en aflossingen op langlopende opgenomen geldleningen. In 2016 zijn er geen renteherzieningen geweest, waardoor het renterisico volledig bestaat uit de aflossingen 2016.
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is de renterisiconorm in 2016 niet overschreden.