Totaal saldo programma € 1.000.000 V
| Overhead |
€ 323.000 |
V |
De overhead laat een totaalvoordeel van € 323.000 zien, bestaande uit: onderuitputting personele lasten van € 269.000, meevallende afdracht WW, minder kosten m.b.t. juridische zaken. Daarnaast zijn er diverse kleine positieve afwijkingen van € 54.000.
|
|
|
| Treasury |
€ 156.000 |
V |
Dit wordt met name veroorzaakt doordat de doorbelasting kostenplaatsen een voordeel geeft van €310.000. Daarnaast levert een BTW-herziening (berekend over de laatste 5 jaar) een positief beeld op van € 102.000. Het totaalresultaat op kapitaallasten is een nadeel van €254.000 (€305.000 negatief vanwege niet kunnen toerekenen van rente aan activa en €75.000 voordeel vrijval kapitaallasten doordat investeringen niet zijn gepleegd als voordeel. Echter hierdoor heeft er ook een lagere storting en onttrekking plaatsgevonden in/uit de reserve dekking kapitaallasten wat een nadeel van €24.000 oplevert).Tegelijkertijd genereert een leegstaand kantoorpand in de onroerend goed exploitatie een nadeel van €20.000. Dit tezamen met enkele kleine verschillen (€ 18.000) genereert totaal van €156.000.
|
|
|
| Belastinginkomsten |
€ 109.000 |
V |
De belastingopbrengsten van woningen en niet-woningen geven een positief beeld dat leidt tot een meeropbrengst van €185.000 (structureel). Daarnaast zijn er diverse kleine afwijkingen bij de BSOB, met name veroorzaakt door het op peil brengen van de voorziening dubieuze debiteuren ( nadeel €26.000). In combinatie met andere kleine negatieve afwijkingen (€ 50.000) geeft dit een voordeel van € 109.000.
|
|
|
| Gemeentefonds |
€ 412.000 |
V |
Het gaat hierom wijzigingen waaronder € 245.000 aan een ontvangen Decentralisatie Uitkering voor uitvoering klimaatakkoord. Deze was niet meegenomen in onze prognoses. In de bestemming van het resultaat zullen we de raad voorstellen om deze middelen ook daadwerkelijk te reserveren voor dit doel. Daarnaast is er een totaal van verschillende kleinere vedeeldeeleffecten. Het gaat hierbij in totaal om circa €150.000 (= 0,2% van het totaal). Tevens is onze bijdrage aan het fonds lager (€ 17.000) waardoor een totaal positief voordeel op het taakveld Gemeentefonds ontstaat van €412.000.
|
|
|
