Analyse op hoofdlijnen
Totaal saldo programma € 3.411.654 V
| Overhead | € 823.041 | V |
|---|---|---|
|
Het grote positieve resultaat van €823.000 is vertekend, want €1.034.000 betreft het coronafonds. De coronacrisis heeft ook in 2021 een enorme impact op inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen gehad. Er zijn diverse aanvullende maatregelen genomen die de economische en maatschappelijke effecten van de coronacrisis voor verschillende doelgroepen verzachtten. Voor de ondernemers, instellingen en brancheverenigingen waren (zijn) de financiële gevolgen groot. Het corona(nood)fonds van € 1.034.000 was m.n. bedoeld om negatieve financiële effecten te verzachten. De inkomstendervingen en extra kosten vanwege corona zijn op de specifieke taakvelden verantwoord. Er wordt alleen tekstueel verwezen naar dit coronafonds. Op totaalniveau vallen de inkomstendervingen en extra kosten tegen dit noodfonds weg. Enkele andere grote verschillen zijn: €128.000 vanwege o.a. onderuitputting personeel en €96.300 voordeel bij de GREX. Met betrekking tot de herindeling was meer capaciteit nodig (communicatie-advies: €76.100), de financiële administratie (€66.200) en bij het team P&O (extra recruiting-capaciteit) vanwege de vele vacatures (€81.000). De overheadafdelingen zijn verder (ondanks onverwachte zaken vanuit het project Herindeling) prima binnen de budgetten gebleven. Diverse kleine afwijkingen (voordelig € 5.186) |
| Treasury | € 689.246 | V |
|---|---|---|
|
Bij treasury is een voordeel van € 707.100 te melden, veroorzaakt door de doorbelasting kostenplaatsen € 926.000. Een deel van dit budget (€272.500) betreft budget bij afdeling Ruimte dat abusievelijk vergeten was af te ramen en eigenlijk geen onderdeel had mogen vormen van dit resultaat. De omvang van het renteresultaat wordt vooral beïnvloed doordat er minder rente aan taakvelden kon worden toegerekend dan verwacht (negatief resultaat van €80.800). Dit nadeel op Treasury komt echter terug als voordeel (vrijval kapitaallasten) op de specifieke taakvelden. Verder enkele grotere verschillen bij de onroerend goed exploitatie: €50.300 (minder huuropbrengsten pand Nieuwe Markt 3 vanwege verbouwing gemeentehuis), €19.500 extra sloopkosten panden PNEMstraat 3-5. De OGE-exploitatie geeft een nadelig effect van €154.200. Diverse kleine afwijkingen (nadelig, € 8.970) |
| Belastinginkomsten | € 73.784 | V |
|---|---|---|
| Taakveld 9.3 Belastingen sluit af met een positief resultaat van €73.800 (hogere opbrengsten OZB. Een lagere leegstand van niet-woningen heeft een positief effect van €104.000 wat onderdeel vormt van het totale voordeel van €134.500. Het financiële effect is incidenteel aangezien voor 2022 in Maashorst volledig nieuwe tarieven zijn berekend o.b.v. actuele WOZ-waarden. De perceptiekosten BSOB leverden een eenmalig voordeel van €57.800 (positief jaarrekeningresultaat). Afsluitend is een nadelig resultaat behaald van €109.100 (geen inning reclamebelasting vanwege Corona). De derving van deze opbrengten wordt gedekt door het Coronafonds van de gemeente (taakveld 9.1) |
| Gemeentefonds | € 1.825.583 | V |
|---|---|---|
| Op basis van die circulaire hebben we in 2021 €1.712.366,64 meer ontvangen dan geraamd. Dit verschil in 2021 is op hoofdlijnen: 185.000 (participatie), 133.000 (herverdelingsverkiezingen), 916.000 compensatie inkomstenderving Corona en 483.000 (diverse positieve aanpassingen/mutaties door het Rijk). Verder zijn er in 2021 een aantal afrekeningen geweest uit voorgaande jaren (€116.966) Samen is hiermee het verschil van 1.829.33,19 verklaard. |