Analyse op hoofdlijnen
Totaal saldo programma € 4.497.048 V
| Overhead | € 2.991.115 | V |
|---|---|---|
|
Doorschuiven van enkele projecten € 282.000 middels resultaatbestemming en lagere inhuur bij team IAS (€ 50.000). Doorbelasting urenbesteding medewerkers (€ 283.000), dekking aangiften vennootschapsbelasting vanuit algemene reserve (€ 1.738.224), nog niet uitgevoerde zaken zoals WOO, VIC. en tegemoetkoming vanuit UWV improductief personeel (samen: € 150.000), diverse mutaties kapitaallasten (€ 570.000) verbouwing gemeentehuis, uitgestelde investeringen ICT en voertuigen. Diverse kleine afwijkingen (nadelig € 19.219) |
| Treasury | € 1.209.362 | N |
|---|---|---|
|
Treasury sluit het jaar af met een negatief saldo van €1.209.000. Vanwege een gewijzigde systematiek waarbij fiscale winsten in jaren naar voren gehaald zijn, moet er over de jaren 2016 t/m 2021 een fors bedrag aan Vennootschapsbelasting betaald worden (€1.826.000). In de totale looptijd van de grondexploitaties zou dat tot een kostenbesparing moeten leiden, doordat in de nabije toekomst naar verwachting fiscale verliezen gaan ontstaan. |
| Belastinginkomsten | € 232.626 | V |
|---|---|---|
| Op belastinginkomsten is een positief resultaat behaald van € 232.600. Dit is veroorzaakt door schuldaflossing door een dubieuze debiteur waardoor een vrijval voorziening kon plaatsvinden ter grootte van € 122.700. Daarnaast zijn bij onroerende zaakbelasting de opbrengsten hoger dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door een grotere stijging van de WOZ-waarden voor de niet-woningen dan geprognotiseerd. Dit levert een voordeel van € 90.000 op.) |
| Gemeentefonds | € 2.482.669 | V |
|---|---|---|
| Gemeentefonds, incidenteel voordeel € 2.482.669. Op 21 december van 2022 ontvingen we de decembercirculaire van het Rijk. Aangezien er in 2022 na die datum geen raadsvergaderingen meer gepland stonden, is er geen mogelijkheid geweest de begroting op de gevolgen van deze circulaire aan te passen. |