Bestedings- en dekkingsplan 2023-2027
Op 9 november 2023 behandelt de gemeenteraad de Programmabegroting 2024-2027. Deze 2e financiële afwijkingenrapportage 2024-2027 is van invloed op het jaar 2023 en ook op het meerjarenbeeld 2024-2027.
Structureel begrotingssaldo 2023-2027
Na verwerking van deze 2e financiële afwijkingenrapportage 2023 zien we een structureel begrotingssaldo in 2023 van € 1,5 miljoen positief.
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| jaarschijven | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
| 1 | Saldo Programmabegroting 2023 (jaarschijf 2023) en Programmabegroting 2024 (jaarschijven 2024-2027) gemeente Maashorst | N 2.454 | V 343 | V 4.512 | N 4.059 | N 5.453 |
| 2 | Reeds genomen (raads)besluiten | N 14 | N 28 | N 28 | N 28 | N 28 |
| Saldo voor deze Bestuursrapportage 2023 | N 2.468 | V 315 | V 4.484 | N 4.087 | N 5.481 | |
| 3 | Structureel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2023 | V 3.933 | N 244 | N 519 | N 430 | V 1.824 |
| Structureel begrotingssaldo 2023-2027 | V 1.465 | V 71 | V 3.965 | N 4.517 | N 3.657 | |
| Reeds ten laste gebracht van de algemene reserve | V 1.539 | N 343 | ||||
| Nog toe te voegen aan (-/-) of te onttrekken (+/+) aan de algemene reserve | N 3.004 | V 272 | ||||
| Saldo 2023-2027 incl. onttrekkingen en stortingen algemene reserve | 0 | 0 | V 3.965 | N 4.517 | N 3.657 | |
Toelichting structureel
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saldo Programmabegroting 2023 e.v. gemeente Maashorst | N 2.454 | V 343 | V 4.512 | N 4.059 | N 5.453 |
| Beginsaldo bestedings-en dekkingsplan Maashorst | N 2.454 | N 343 | V 4.512 | V 4.059 | V 5.453 |
De beginstand voor deze Bestuursrapportage is Programmabegroting 2024 gemeente Maashorst, het laatste formeel vastgestelde product uit de planning- en controlcyclus.
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| 2. | Reeds genomen (raads)besluiten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versnellen energiebesparende maatregelen 2023 (raadsbesluit van juli 23) | N14 | N 28 | N 28 | N 28 | N 28 | |
| N 14 | N 28 | N 28 | N 28 | N 28 |
3. 2e financiële afwijkingenrapportage 2023
Toelichting incidenteel
Na verwerking van deze 2e financiële afwijkingenrapportage 2023 zien we een incidenteel begrotingssaldo in 2023 van € 4,1 miljoen negatief.
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
| Bestedings- en dekkingsplan 2023-2026 incidenteel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saldo Programmabegroting 2023 (jaarschijf 2023) en Programmabegroting 2024 (jaarschijven 2024-2027) gemeente Maashorst |
N 120 |
N 142 | V 618 | N 134 | 0 |
| 2 | Daarna genomen (raads)besluiten | N 180 | ||||
| 3 | Incidentele baten en lasten 1e financiële afwijkingenrapportage | N 1.831 | ||||
| Saldo voor deze bestuursrapportage 2023 | N 2.011 | N 142 | V 618 | N 134 | 0 | |
| 4 | Incidenteel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2023 | N 1.949 | N 420 | N 500 | ||
| Incidenteel begrotingssaldo 2023-2027 | N 4.080 | N 562 | V 118 | N 134 | 0 | |
| Reeds ten laste gebracht van de algemene reserve | V 120 | V 142 | N 618 | V 134 | 0 | |
| Nog toe te voegen aan (-/-) of te onttrekken (+/+) aan de algemene reserve | V 3.960 | V 420 | V 500 | 0 | 0 | |
| Saldo 2023-2027 incl. onttrekkingen en stortingen algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Saldo Programmabegroting 2023 gemeente Maashorst
De beginstand voor deze Bestuursrapportage is Programmabegroting 2024 gemeente Maashorst, het laatste formeel vastgestelde product uit de planning- en controlcyclus.
2. Daarna genomen (raads)besluiten
Versnellen energiebesparende maatregelen 2023 (eenmalig bedrag voor 2023) (raadsbesluit van juli 23)
3. Incidentele mutaties 1e financiële afwijkingenrapportage
De mutaties uit de 1e afwijkingenrapportage (jaarschijf 2023) zijn vastgesteld in het desbetreffende raadsbesluit maar nog niet onttrokken uit de algemene reserve.
4. 2e financiële afwijkingenrapportage 2023