Bestedings- en dekkingsplan
Het college heeft alle wensen vanuit de organisatie en van inwoners (interne- en externe offertes) afgewogen, en daarbij rekening gehouden met de wettelijk verplichte ontwikkelingen. Dit resulteert in onderstaand financieel meerjarenbeeld:
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| Bestedings- en dekkingsplan 2019-2022 structureel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saldo Begrotingsnotitie 2019 | +937 | +1.431 | +1.851 | +3.101 |
| 2. | Nieuwe ontwikkelingen met financiële gevolgen | -328 | -323 | -423 | -933 |
| 3. | Offertes met structurele gevolgen | -1.226 | -1.273 | -1.276 | -1.272 |
| Saldo programmabegroting 2019-2022 | -617 | -165 | +152 | +896 |
Toelichting structureel
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Begrotingsnotitie | +937 | +1.431 | +1.851 | +3.101 |
Uitgangspunt bij de voorbereiding van het bestedings- en dekkingsplan van Programmabegroting 2019 is het basisbeeld, zoals opgenomen en toegelicht in de Begrotingsnotitie 2019.
| 2. | Nieuwe ontwikkelingen met financiële gevolgen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gevolgen werkgeversstijging Abp premie met 1,54% | -170 | -170 | -170 | -170 | |
| Doorrekening effecten kostenplaatsen Begrotingsnotitie 2019 | +180 | +180 | +180 | +180 | |
| Doorrekening actualisatie Meerjarig investeringsprogramma ICT | -139 | ||||
| Aanpassing algemene uitkering n.a.v. meicirculaire 2018 | -338 | -333 | -433 | -804 | |
| TOTAAL | -328 | -323 | -423 | -933 |
Gevolgen werkgever stijging Abp-premie 1,54%
Het ouderdoms-en nabestaandenpensioen komt voor 2019 uit op 25,1%, volgens een voorlopige schatting. Voor 2018 bedraagt de premie 22,9%. Volgens de schatting stijgt deze premie met 2.2%-punt. Werkgevers betalen 70% (1,54%) van deze premie en werknemers 30%. De premie inkoop voorwaardelijk pensioen (VPL) blijft naar verwachting 2,6%. Deze premie wordt geheel door werkgevers afgedragen.
Doorrekening effecten kostenplaatsen Begrotingsnotitie 2019
Een deel van de geraamde extra kosten (van met name de salarissen) komen ook ten laste van rendabele producten, zoals afval, riool, grondexploitatie en investeringen. Deze doorrekening vindt plaats bij de concrete uitwerking in het huidige bestedings- en dekkingsplan.
Doorrekening actualisatie Meerjarig investeringsprogramma ICT
Een viertal investeringen zijn in 2022 technisch en economisch afgeschreven. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen, is dan vervanging nodig:
- Vervanging van krediet 2017 werkstations/laptops/tablets (€ 100.000 Structureel )
- Vervanging smartphones (€ 18.000 Structureel)
- Pinautomaten 2019 (€ 15.000 Structureel)
- Basisregistratie grootschalige topografie 2015 (€ 6.000 structureel)
Aanpassing algemene uitkering n.a.v. meicirculaire 2018
De meicirculaire 2018 informeert gemeenten over de omvang en verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Meer hierover bij programma 9 Bedrijfsvoering, taakveld Gemeentefonds.
3. Offertes met structurele gevolgen
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | investering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Veiligheid | ||||||
| 1. | Uitbreiding capaciteit boa's (PDF, 88.8 kB) | -55 | -55 | -55 | -55 | |
| 2. | Ondermijning / integrale handhaver (PDF, 112.8 kB) | -80 | -80 | -80 | -80 | |
| Totaal 1. Veiligheid | -135 | -135 | -135 | -135 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | investering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Verkeer en vervoer | ||||||
| 3. | Oplossen parkeerdruk Kapelstraat (PDF, 125.9 kB) | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Afsluiting voetgangersgebied centrum (PDF, 126.0 kB) | -40 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| 5. | Bermen voorzien van grasbetonstenen (externe offerte nr. 58) (PDF, 127.6 kB) | -108 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Totaal 2. Verkeer en vervoer | -188 | -17 | -17 | -17 | -17 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | investering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Economie | ||||||
| 6. | Centrummanagement (PDF, 86.8 kB) | -50 | -50 | -50 | -50 | |
| 7. | Citymarketing (PDF, 102.2 kB) | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| Totaal 3. Economie | -150 | -150 | -150 | -150 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | investering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Onderwijs | ||||||
| 8. | Voorzieningen in gebied Oost (aanvullingen) (PDF, 204.5 kB) | -2.930 | -57 | -106 | -89 | -89 |
| 9. | Aanvragen onderwijshuisvesting/huisvesting basisonderwijs (PDF, 155.1 kB) | -195 | -22 | -22 | -22 | -21 |
| Totaal 4. Onderwijs | -3.125 | -79 | -128 | -111 | -110 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | investering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
| 10. | Areaaluitbreiding openbare ruimte (PDF, 125.2 kB) | -116 | -116 | -116 | -116 | |
| 11. | Beheersing exoot Japanse Duizendknoop (PDF, 125.7 kB) | -50 | -50 | -50 | -50 | |
| 12. | Schoonmaak centrum (PDF, 87.9 kB) | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| 13. | Herstellen kadermuren Nonnenveld (PDF, 88.5 kB) | - 115 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 14. | Akoestische maatregelen sporthallen (PDF, 90.6 kB) | - 70 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 15. | Fysieke aanpassing van hondenuitlaatvelden (externe offerte nr 9) (PDF, 126.0 kB) | - 150 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 16. | Aanpassing parkeren omgeving kinderboerderij (externe offerte nr 62) (PDF, 127.2 kB) | - 50 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 17. | Outdoor Fitness, Calisthenics in sportpark Uden (externe offerte nr24) (PDF, 147.8 kB) | - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Turnhal V&K (1 extra zaaldeel) (PDF, 125.9 kB) | - 877 | -14 | -40 | -60 | -57 |
| Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie | -1.282 | -231 | -257 | -277 | -274 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | investering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Sociaal domein | ||||||
| 19. | Professionele keuken in de Nieuwe Pit (externe offerte 19) (PDF, 151.4 kB) | -65 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Totaal 6. Sociaal domein | -65 | -7 | -7 | -7 | -7 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | investering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | ||||||
| 20. | Ketenaanpak JOGG (PDF, 106.7 kB) | -82 | -58 | -58 | -58 | |
| 21. | Versterken positieve en gezonde leefomgeving (PDF, 356.3 kB) | -32 | -29 | -29 | -29 | |
| 22. | Ondersteuning activiteiten Stg Fairtrade Uden (externe offerte nr 37) (PDF, 129.1 kB) | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Totaal 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -115 | -88 | -88 | -88 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | investering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
| Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | investering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Bedrijfsvoering | ||||||
| 23. | ICT ontwikkelingen (PDF, 141.5 kB) | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| 24. | Medewerkers zijn 'privacy proof' (PDF, 99 kB) | -23 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| 25. | Aanschaf zit-sta bureau's gemeentehuis (PDF, 97.6 kB) | -150 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| 26. | Diverse aanpassingen gemeentehuis (PDF, 178.7 kB) | -144 | -17 | -17 | -17 | -17 |
| 27. | Uitbreiding cluster VAF met adviseur vastgoed (PDF, 89.3 kB) | -34 | -34 | -34 | -34 | |
| 28. | Regie-systeem sociaal domein (PDF, 152.8 kB) | -65 | -65 | -65 | -65 | |
| 29. | Aanbrengen valbeveiliging op gemeentelijke gebouwen (PDF, 96.7 kB) | -88 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Totaal 9. Bedrijfsvoering | -405 | -461 | -461 | -461 | -461 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | investering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Bestuur en dienstverlening | ||||||
| 30. | Klantreizen (PDF, 87.0 kB) | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| Totaal 10. Bestuur en dienstverlening | -30 | -30 | -30 | -30 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| betreft | investerig | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | Saldo structurele offertes | -5.065 | -1.226 | -1.273 | -1.276 | -1.272 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| Bestedings- en dekkingsplan 2019-2022 incidenteel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Offertes met incidentele gevolgen | -1.447 | -986 | -96 | -25 |
| 5. | Vrijval kapitaallasten | +164 | +55 | 0 | +133 |
| Saldo programmabegroting 2019-2022 | -1.283 | -931 | -96 | +108 |
4. Offertes met incidentele gevolgen
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Veiligheid | |||||
| Totaal 1. Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Verkeer en vervoer | |||||
| Vrijval kapitaallasten | +10 | ||||
| Totaal 2. Verkeer en vervoer | +10 | 0 | 0 | 0 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Economie | |||||
| 31. | Centrummanagement opstartfase (PDF, 86.7 kB) | -100 | |||
| 32. | Economische visie (PDF, 86.5 kB) | -50 | |||
| 33. | Startersmarkt (PDF, 97.4 kB) | -35 | -35 | -35 | |
| 34. | Centrumvisie (PDF, 99.1 kB) | -15 | |||
| Totaal 3. Economie | -200 | -35 | -35 | 0 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Onderwijs | |||||
| 8. | Voorzieningen in gebied Oost (aanvullingen) (PDF, 204.5 kB) | -380 | -380 | -30 | -10 |
| 9. | Aanvragen OHV (PDF, 143.7 kB) | -16 | -16 | -16 | |
| Vrijval kapitaallasten | +70 | +38 | |||
| Totaal 4. Onderwijs | -326 | -358 | -46 | -10 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
| 35. | Actualisatie Nota Openbare Ruimte (PDF, 125.5 kB) | -85 | |||
| 36. | Naat Piek, onderhoud binnenkant van het Vestzaktheater en het Openluchttheater (externe offerte nr 45) (PDF, 150.0 kB) | -5 | |||
| 37. | Een toekomst bestendig MRK Uden (PDF, 159.6 kB) | -15 | -15 | ||
| 38. | Een toekomst bestendig MRK Uden (PDF, 159.6 kB) | -45 | -45 | ||
| 39. | Procesbegeleiding (train de trainer) naar een vitale vereniging (externe offerte nr 74) (PDF, 149.0 kB) | -16 | |||
| 40. | Zeester Meerval/Zeesterbad (externe offerte 80) (PDF, 154.3 kB) | -50 | |||
| 41. | Aanvullend budget DTV-Uden (externe offerte 79) (PDF, 148.1 kB) | -50 | -50 | ||
| Vrijval kapitaallasten | +30 | +17 | |||
| Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie | -221 | -78 | -15 | -15 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Sociaal domein | |||||
| Vrijval kapitaallasten | +7 | ||||
| Totaal 6. Sociaal domein | +7 | 0 | 0 | 0 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | |||||
| 42. | Projectleiding duurzaamheid en klimaatadaptie (PDF, 87.3 kB) | -85 | -85 | ||
| 43. | Asbestdakensanering (PDF, 88.6 kB) | -20 | -20 | ||
| 44. | Peiling inwoners over zwerfafval (externe offerte nr 69) (PDF, 126.6 kB) | 0 | |||
| Totaal 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -105 | -105 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
| 45. | Implementatie Omgevingswet (PDF, 89.6 kB) | -380 | -345 | ||
| 46. | Leegstandsmonitor (PDF, 86.0 kB) | -25 | |||
| 47. | Regionaal woonwensenonderzoek (PDF, 88.8 kB) | -15 | |||
| 48. | Actualisatie Welstandsnota (PDF, 124.8 kB) | -45 | |||
| 49. | Veegronde ruimtelijke initiatieven buitengebied (PDF, 90.6 kB) | -30 | -10 | ||
| Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -495 | -355 |
(bedragen x € 1.000/ - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. Bedrijfsvoering | |||||
| 50. | Voortzetting project 'scanstraat' gemeente Uden (PDF, 104.4 kB) | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval kapitaallasten | +47 | +133 | |||
| Totaal 9. Bedrijfsvoering | +47 | 0 | 0 | +133 |
(bedragen x € 1.000 / - is negatief en + is positief)
| volgnr | betreft | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. Bestuur en dienstverlening | |||||
| Totaal 10. Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Vrijval kapitaallasten
Volgens de BBV moeten gemeenten de kapitaallasten structureel ramen. Dit om aan te tonen dat de gemeente de lasten ook daadwerkelijk kan dragen. In het eerste jaar schrijven we echter niet af, en rekenen we slechts een half jaar rente toe aan onze investeringen. Deze kapitaallasten vallen dus als het ware 'vrij'.